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百億私募前10月戰績出爐 平均收益率達23%

來源:中投投資咨詢網 2019-11-13 16:01中投投資咨詢網 A-A+

  今年以來,A股曾出現過一波上漲行情,隨后出現結構性分化。截至10月底,滬指漲幅17.86%,深證成指上漲33.73%,創業板漲幅高達34.67%,作為資本市場不可忽視的力量,私募也取得不菲的收益。

  私募排排網數據顯示,31家納入統計的百億私募中,26家近期有凈值更新的百億私募今年前十月平均收益率為23.58%,其中8家百億私募年內平均收益率超過30%。對于后市,多家百億私募向《華夏時報》記者透露,科技、消費仍是重點布局方向。

  前10月平均收益率達23%

  A股十月延續震蕩,市場陷入上下兩難,少數權重股引領上漲,但成交萎縮明顯。資金方面,銀行和農林牧漁2個行業獲得資金凈流入,銀行業更是持續2個月獲得資金凈流入,是當前指數維持強勢的主要力量之一。

  據私募排排網不完全統計數據,剔除主要發行備案產品為股權類與其他類后,在國內31家百億私募中,股票策略與固收策略私募數量占比超過八成。近六成的核心策略為股票策略,其中包括高毅資產、景林資產、星石投資等在內的20家私募,占比為64.52%。固定收益策略次之,以樂瑞資產、合晟資產、明毅博厚為代表的6家私募占比為19.35%。

  在31家納入統計的百億私募中,26家近期有凈值更新,其10月平均收益率為1.53%,同期滬深300指數上漲1.89%。不過,包括高毅資產、景林資產、星石投資等在內的20家股票策略的百億私募在10月取得2.05%的平均收益率,跑贏同期滬深300指數。

  私募排排網顯示,今年以來,截至10月底,26家近期有凈值更新的百億私募平均收益率為23.58%。其中,8家平均收益率超過30%,凱豐投資是唯一一家宏觀策略私募,其余7家均為股票策略私募。

  排名靠前的股票策略私募中,盤京投資以57.23%平均收益率位居榜首;第二名、第三名景林資產、少藪派平均收益率分別為44.71%、40.98%;另有淡水泉、幻方量化、永安國富、明汯投資平均收益率高于30%。

  據《華夏時報》了解,盤京投資成立于2016年,是一家后起之秀,成立不足5年就已經跨過百億關卡。公司主力為莊濤和陳勤,其中,莊濤曾擔任中信產業基金董事總經理、華商基金投資總監等職務,陳勤曾任職于畢盛、天弘和嘉實基金,具有多年海內外投研經驗。

  值得注意的,“一哥”王亞偉的千合資本旗下產品2018年業績全部告負,其中6只基金跌幅超過20%,4只產品跌幅超30%。不過,2019年以來,截至10月底,千合資本平均收益率為26.16%,打了一個翻身仗。

  科技、消費仍為布局重點

  2019年前三季度,百億級私募主要持有醫藥、消費、科技等板塊個股,整體收獲了斐然的業績,盤京投資、景林資產、淡水泉位列前三甲。經過一個月的角逐,淡水泉降至第四名,少藪派躋身前三。

  那么,對于后市,百億私募大佬們是如何看待的呢?

  《華夏時報》據獲得的景林資產近期觀點為,消費升級是十年以上的大趨勢,因為中國必將成為全球最大的消費市場和中產階級人口第一大國。所以只要是中國的一流消費品品牌,就會是一個收入巨大的公司。再疊加上中國有發達的電子商務渠道、良好便宜的物流體系,所以中國的消費增長空間仍然有數倍的機遇。

  星石投資相關人士表示,董事長江暉認為2020年A股將繼續上漲,阿爾法機會來自于行業和類別選擇,看好科技和消費類別中的二線藍籌股。

  “科技行業的ROE提升主要在于產業升級。企業從中端產業升入到高端產業的時候,利潤率會顯著提升。中國的科技行業在全球產業鏈中正加速‘晉升’,有些漲了,有些還沒有漲。因為經濟下行,有的公司所在行業周期現在不是那么好,但一旦經濟回升的時候,它的優勢將顯著爆發出來。”江暉詳細解釋道。

  盈峰資本相關人士向《華夏時報》記者表示,消費升級和產業升級先是公司長期關注和重點布局的方向。不過,在估值水平難以大幅提升的背景下,需要適度降低對未來一年的預期收益率。未來6個月,重點關注通貨膨脹或者“滯脹”可能帶來的流動性快速惡化的風險。

關鍵詞:A股
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