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陳龍:MSCI擴容提升A股優質資產吸引力

來源:中投投資咨詢網 2019-11-13 15:59中投投資咨詢網 A-A+

  針對MSCI最新一次擴容,創金合信基金量化指數與國際投資部副總監、創金合信MSCI中國A股國際指數基金經理陳龍表示,這充分顯示了A股日益開放的態勢,也體現了全球投資者配置A股優質資產的信心。未來,隨著增量資金持續進入,A股將形成更加有效的優勝劣汰機制,資金和資源將更加集中于真正創造價值的優質公司。

  據MSCI近日公布的消息,從11月26日收盤后,MSCI中國指數將增加204只中國A股股票,其中189家為中盤股,現有268個成分股的納入因子將從15%增加到20%。經此調整,A股在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中的權重將分別提升至12.1%和4.1%。

  陳龍表示,經測算,預計本次擴容將給A股帶來增量資金(主動和被動)2400億元人民幣。陳龍指出,MSCI今年分別在5月、8月及11月按照此前計劃,穩步增加A股在其全球主要指數中的權重,既充分顯示了A股日益開放的態勢,也體現了全球投資者配置A股優質資產的信心。

  陳龍分析,納入MSCI的大盤股和中盤股在行業分布上有較大差異。其中,大盤股主要分布在金融、地產、消費、醫藥等傳統行業,偏向價值風格;中盤股則主要集中在生物醫藥、計算機、電子、化工、食品飲料等新興行業,偏于成長風格。

  因此,陳龍認為,隨著中盤股登上國際舞臺,科創板股票也有機會進入相關的國際指數,將促進中國新興成長行業吸引更多全球目光和關注,有利于中國新興產業和公司價值的挖掘,有助于中國中小型實體經濟的發展。

  陳龍提到,盡管外資從滬股通開始加速進入A股市場,但截至目前,外資持有的A股占A股總市值比例僅約3%。在全球主要市場負利率或接近負利率的情況下,A股(滬深300)2.35%的股息率以及12倍的市盈率,對國際投資者具有非常大的吸引力。“隨著境外投資者越來越多,未來A股市場將更加理性,并形成更加有效的優勝劣汰機制,資金和資源將更加集中于真正創造價值的優質公司。因此,未來我們將更加關注和布局具有核心競爭力、能為社會創造實實在在價值的優質公司群體。”

  創金合信基金早在2018年初就成立了業內第一只MSCI納入A股主題的基金——MSCI中國A股國際指數基金。該基金跟蹤標的指數是MSCI中國A股國際指數,其不僅包含目前已納入的大盤股,也包含了未來可能納入的中盤票。

  陳龍表示,當MSCI擴大納入范圍時,該基金沒有集中調整持倉的壓力,并且已提前建倉即將納入的中盤股票,不僅沒有指數調整生效前一日集中買入中盤股的壓力,反而有可能受益于其他MSCI主題基金集中建倉中盤股所帶來的市場影響。

關鍵詞:MSCI A股
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