上半年私募重鎮誰奪冠?深圳私募狂賺3100%

來源:中投投資咨詢網 2020-07-14 17:38中投網 A-A+

  上半年A股以結構性行情為主,雖有創業板與醫藥生物板塊超過30%漲幅,但私募間業績分化明顯,上半年私募首尾業績差高達3129.23%。

  從私募排排網數據來看,上半年私募基金平均收益平均收益13.28%,更有有1664只私募基金產品收益超過30%。上海、深圳、北京、廣州、杭州五地既是私募重鎮,也因數量集中成為績優私募大本營,上半年北上廣深浙五地中,是誰高收益迭出,又是誰一騎絕塵秒殺眾人?

  最高收益3031.91%,上海深圳私募跑贏市場平均

  根據私募排排網不完全統計,從地區分布來看,上海地區成立滿6個月,且有業績更新的私募基金數量有4459家,不僅大幅領先于深圳地區的2998只,更是北京地區的兩倍還有余。

  從平均收益來看,深圳私募上半年平均收益13.66%,上海地區私募上半年平均收益13.56%,均跑贏同期市場平均值13.28%。北京地區私募平均收益11%,中位數8.04%,雖均不及滬深,但是北京私募收益分布相對均衡,首尾收益相差僅為301.82%。深圳地區私募由于業績分化明顯,上半年首尾收益差高達3095.82%,上海地區也達到724.74%。

  私募產品數量居前,且上半年平均收益收益超過10%的地區還包括杭州、寧波、珠海、廈門、福州等地。福建私募雖然并非私募重鎮,但在私募圈一直不乏績優私募的存在,今年以來就有帝王魚資產、七星投資、寧水投資等私募表現突出。

  從上半年業績翻倍的98只產品來看,上海與深圳地區各有25只,兩地翻倍私募占比高達51.02%,其中深圳私募更是取得3031.91%的半年度最高收益;北京地區亦有13只私募基金上半年業績翻倍,占比13.27%,其余翻倍產品則主要分布在廣州、東莞、成都、杭州、廈門等地。

  券商股暴漲異動吹響牛市集結號,關注中報業績超預期個股

  在經歷了上周的暴漲后,A股市場成交量繼續維持高位,周一各板塊普漲,上證指數收復3400點,創業板指數則兵臨2900點。本周還是三是新發基金超級周,有20只主動權益基金進行發行,加之監管部門也已經對“單只基金首募規模不得超過300億”進行辟謠,投資者熱情繼續向上。從增量資金來看,大規模運作的公募與百億奔涌入市的外資,依舊支撐著A股進一步向上。對于市場擔心的近期是否會存在高位回調,市場人士普遍認為A股已經在牛市途中,宜持股待漲。

  壹玖資產總經理蔣俊國指出,當前市場處于較為良性的上升趨勢狀態,除短期市場上漲稍顯急促外,成長、周期和穩定類行業全面開花,疊加業績預告密集發布窗口,熱點紛呈。只要市場成交不出現過度放大,市場的總體趨勢不會出現太大問題。從市場情緒看,目前處于牛市第一階段市場風險偏好的水平,雖然成交大幅放大,但市場情緒仍然沒有明顯過熱;從估值看,銀行和周期品估值仍然較低;從經濟周期看,國內經濟臨近觸底反彈區間;短期影響市場節奏的主要是觀察市場情緒是否明顯過熱、長期資金流入的持續性。

  沃隆創鑫基金經理黃界峰表示,從增量資金性質上看,今年的主要增量來自公募和外資,機構投資者持股占比持續提高,掌握了更高的定價權。機構偏好的是高盈利和高景氣,如果暫時沒有相對業績扭轉的跡象,這類資金不太會輕易、主動去主導風格切換。近期市場金融板塊崛起,其中估值的極端分化,是這些低估值板塊修復的最大邏輯。低估值板塊核心主線是具備自我強化邏輯的券商。而估值一定程度收斂后,低估值的吸引力也自然下降,當前更傾向于認為這次券商是一次短平快的風格小漂移,但也是牛市的集結號。中長期來看,傳統經濟部門仍然面臨內生動能不足、外部環境不確定性高以及房住不炒的基調,而新興產業部門,以5G、半導體、消費電子、新能源車、云計算為代表的全球科技產業周期共振向上,以硬件和軟件國產化替代為代表的國內科技產業滲透率剛剛開始提升,未來有更大的提升空間。

  純達基金研究員李強介紹,北上資金6月份凈買入541.26億元,不但是連續第三個月凈流入,還創下了今年北上資金流入金額的新高,進入7月仍大幅流入且有加速之勢,考慮到此前國常會提到的降低實體融資利率的基調和當前保增長的決心,流動性合理充裕的中期環境不會變,因此維持對市場震蕩向上的判斷。市場內部風格出現成長向價值藍籌的切換,反映資金開始重視性價比并逐步騰挪倉位,隨著經濟持續復蘇,順周期板塊業績改善預期或提升。大金融成為大資金主攻方向,證券上市公司將陸續披露6月的業績快報,如果業績環比上漲,板塊有望維持強勢。可適當平衡配置風格,兌現部分高位個股,逢低布局大金融板塊、新舊基建,內需消費相關位置較低的汽車、家電和消費電子板塊,同時可關注中報業績超預期個股的機會。

  私募排排網未來星基金經理胡泊表示,7月以來大盤藍籌股和強周期板塊表現出一定的輪動特征,從而拉動了整個大盤的走勢。接下來依舊看好后市結構性行情的發展,但行業板塊輪動是重點觀察的指標,如果未來這種行業輪動依舊能夠持續,將維持大盤趨勢向上的判斷。

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